Catégorie : Obligataire,

Type : SICAV de capitalisation

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Promoteur : Société Tunisienne de Banque 

Gestionnaire : STB MANAGER

Dépositaire : Société Tunisienne de Banque

Distributeur : Société Tunisienne de Banque

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Frais de gestion : 0,40% TTC de l’actif net

Frais de dépôt : 0,075% TTC de l’actif net

Frais de distribution : 0,075% TTC de l’actif net

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Législation applicable : Code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d’application ;

Règlement du conseil du Marché Financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par l’arrêté du Ministre des Finances du 29/04/2010 tel que modifié et complété par les textes subséquents.

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Capital initial : 1.000.000 Dinars divisés en 10.000 actions de 100 Dinars chacune

Date d’ouverture au public : 18 septembre 2017

Valeur liquidative d’ouverture : 100 dinars

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Droit d’entrée et de sortie : néant

Périodicité de calcul de la valeur liquidative : quotidienne

Minimum de souscription : 1 action

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Orientations de placement :

 

SICAV L’EPARGNE OBLIGATAIRE est une SICAV Obligataire de type capitalisation, destinée à des investisseurs prudents et généralement à tout profil d’investisseurs, notamment les personnes physiques qui cherchent en plus des avantages de la gestion collective la capitalisation de leurs placements.

 

La politique d’investissement de la SICAV sera comme suit : 

 

  • Entre 50% et 80% de l’actif en :

-  Bons de Trésor Assimilables et Emprunts Obligataires émis ou garantis par l’Etat.

-  Emprunts Obligataires émis par appel public à l’épargne ayant une notation minimale 

                de BB ou bénéficiant d’une garantie bancaire.

                -  Emprunts Obligataires émis par des banques par appel public à l’épargne.

                -  Actions ou parts d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

                obligataires (dans la limite de 5% de l’actif net).

 

  • Entre 0% et 30% de l’actif en :
  • Valeurs mobilières représentant des titres de créance à court terme émis par l’Etat.
  • Valeurs mobilières représentant des titres de créance négociables sur les marchés relevant de la Banque Centrale de Tunisie.

 

20% de l’actif en liquidités et quasi-liquidités.

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Distribution des dividendes :

 

SICAV L’EPARGNE OBLIGATAIRE étant une SICAV de type capitalisation, les sommes distribuables ne seront pas distribuées, mais intégralement capitalisées chaque année.

  • Imm. STB, 34 Rue Hedi Karray, El Menzah 1004 Tunis - TUNISIE
  • +216 71 232 899 - 71 235 028
  • +216 71 234 072
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